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2018.9基金统考冲刺:证券投资基金习题练习(8.12)

2018-08-10来自 xq

距离2018年9月15日-9月16日的基金从业资格考试还有34天,复习不要再拖延了!

此阶段的复习以教材的整体掌握为主,边看书边理解或者边听课边理解,配合习题加以练习。

从今天起,小编在233基金从业考试社区推出各科目每日一练,一起来做题吧!

《证券投资基金基础知识》习题练习(8.12)

每天5题,练一练吧!加油!

1.根据尤金·法玛的有效市场假说,有效市场的类型不包括()。

A.弱有效市场

B.半弱有效市场

C.强有效市场

D.半强有效市场

2.()用来衡量资产所面临的系统性风险。

A.贝塔系数

B.资本配置线

C.资本市场线

D.波动率

3.跟踪误差产生的原因不包括()。

A.复制误差

B.现金留存

C.各项费用

D.管理不善

4.下列关于战略资产配置的说法中,错误的是()。

A.是一种事前的规划和安排

B.确定的是资产组合中各主要大类资产的投资比例

C.需考虑投资者的风险承受能力

D.需经常根据资产的短期波动进行动态调整

5.下列关于相关系数的说法中,正确的有()。

Ⅰ 相关系数的取值范围是[-1,+1]

Ⅱ 当ρ>0时,两变量为正线性相关

Ⅲ 当ρ<0时,两变量为负线性相关

Ⅳ 当ρ=0时,表示两变量为完全线性相关

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

请在下方留下你的答案,如:ABDBC

你能做对几题呢?

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233网校网友 3小时前 7楼

111111111111111

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5小时前 6楼

aaaaaaaaaaa

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233网校校友 20小时前 5楼

fsdafasdffdsafsdafsda

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三顺 1天前 4楼

baddb s and

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233网校网友 1天前 3楼

不错 多放一些真题在这里

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233网校网友 1天前 2楼

bcdda谢谢。。。。。

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zhang 1天前 1楼

这5道题彻底把我难住了,(ง •?_•?)ง

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